Os analistas do JPMorgan (NYSE:) preveem que as ações de semicondutores devem continuar sua trajetória ascendente, impulsionadas por fundamentos de mercado robustos e demanda crescente, particularmente do setor de IA.
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Em nota recente, os analistas do banco destacam que o setor de semicondutores, incluindo os segmentos de semi, semicap e EDA, demonstrou uma resiliência notável e deve manter seu desempenho superior de vários anos das ações.
O JPMorgan explica que o mercado de chips personalizados (ASIC) está experimentando uma demanda acelerada devido aos avanços em IA, com um tamanho de mercado projetado de US$ 20-30 bilhões e uma taxa de crescimento prevista de 20%. Participantes importantes como AVGO (Broadcom (NASDAQ:)) e MRVL (Marvell (NASDAQ:) Technology) devem dominar esse setor.
Além disso, as peças alavancadas do data center de IA, como ARM e ALAB, estão ganhando força.
O banco acredita que vários fatores estão contribuindo para o forte desempenho das ações de semicondutores. O papel fundamental do setor na inovação tecnológica, o surgimento de novos impulsionadores, como centros de dados em nuvem, veículos elétricos (EV), Internet das Coisas (IoT) e IA/aprendizagem profunda, e uma mudança em direção a uma menor ciclicidade devido à diversificação do mercado final e ao crescimento disciplinado da oferta, todos desempenham papéis cruciais.
De acordo com a empresa, essa menor ciclicidade levou a um foco na lucratividade e na expansão do fluxo de caixa livre, com fortes retornos de capital para os acionistas.
O JPMorgan prevê que as receitas do setor de semicondutores crescerão de 6% a 8% em 2024, após um declínio de 8% em 2023. Eles continuam otimistas em relação às ações de semicondutores, esperando que as tendências positivas de oferta e demanda e as revisões de lucros impulsionem o mercado para cima em 2024 e 2025.
Suas principais escolhas incluem AVGO, MRVL, MU, ADI, MCHP, KLAC e SNPS, com recomendações adicionais para NVDA, AMAT, LRCX, ARM e SLAB.
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